03 IF un AIF ienākumi un izdevumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Ceturksnis
Fonda veids - Ieguldījumu fondi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Summa (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Ceturksnis[Filtrēt]
Fonda veids - Ieguldījumu fondi[Filtrēts]
Summa (tūkst. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
2. līmenis(Augoši)
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
I / 2024
II / 2024
III / 2024
IV / 2024
[Sakļaut]Ienākumi (kopā)
2 221 4 404 6 526 8 762 2 252 4 544 6 786 8 878 2 000 3 781 5 186 6 825 1 468 2 915 3 572 5 043 1 354 2 803 4 206 5 376
 
Procentu ienākumi
2 128 4 197 6 165 8 254 2 134 4 182 6 236 8 259 1 894 3 482 4 772 6 158 1 386 2 677 3 269 4 815 1 301 2 596 3 891 4 970
Dividendes
88 199 349 451 94 260 430 427 101 289 403 653 79 224 291 215 50 181 238 310
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas
0 0 0
Pārējie ienākumi
5 9 12 58 25 103 121 192 5 10 12 14 3 14 12 13 3 25 76 95
[Sakļaut]Izdevumi (kopā)
796 1 551 2 336 3 201 863 1 760 2 734 3 681 1 008 1 882 2 694 3 495 714 1 407 1 597 2 280 684 1 390 2 031 2 675
 
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai
695 1 348 2 035 2 777 744 1 511 2 319 3 077 850 1 581 2 266 2 913 568 1 115 1 233 1 765 527 1 071 1 597 2 103
Atlīdzība turētājbankai
41 81 118 164 53 108 167 261 134 251 361 464 91 179 206 295 87 177 264 347
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi
18 36 58 87 15 32 50 67 21 38 50 93 56 110 157 207 51 109 168 222
Procentu izdevumi
15 30 41 54 14 28 45 56 1 9 11 11 0 0 0 0 0 0
Pārējie izdevumi
27 56 86 120 37 80 153 222 3 4 6 15 1 3 3 14 18 33 2 2
[Izvērst]Ieguldījumu ienākumi
1 425 2 853 4 190 5 561 1 389 2 785 4 052 5 197 992 1 899 2 493 3 330 753 1 508 1 975 2 762 670 1 413 2 175 2 701
[Sakļaut]Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums (kopā)
- 25 356- 10 084- 11 311- 8 393 5 957 9 713 12 092 18 550- 32 055- 39 312- 38 340- 40 542 2 242 5 613 5 348 10 260 7 156 9 232 8 625 12 951
 
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
- 588- 1 896- 1 045- 1 124- 286- 450- 551- 247- 4 459- 11 774- 15 145- 20 974 131 156 1 688 2 226 404 1 239 2 270 3 674
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
- 24 768- 8 188- 10 266- 7 270 6 243 10 163 12 643 18 797- 27 597- 27 538- 23 195- 19 568 2 111 5 457 3 659 8 034 6 752 7 994 6 355 9 278
[Izvērst]Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas
22 636 41 064 55 576 73 948 27 401 72 158 99 001 124 191 33 504 59 909 74 683 96 701 28 489 38 041 35 734 49 967 34 892 57 798 91 405 116 181
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība
23 062 42 415 56 001 74 261 26 727 70 532 97 585 122 230 36 531 68 749 86 268 113 605 29 819 39 707 36 472 50 835 33 454 54 838 88 123 111 658
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos
- 162- 545- 620- 811- 960- 2 076- 1 967- 2 209- 1 432- 2 934- 3 561- 4 071 1 461 1 822 2 426 3 094- 1 034- 1 721- 1 012- 850
[Izvērst]Nodokļi un nodevas
15 37 56 79 13 25 34 52 8 20 24 35 4 11 4 0 8 9 11
[Izvērst]Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums
- 23 945- 7 267- 7 178- 2 912 7 333 12 473 16 110 23 695- 31 071- 37 433- 35 871- 37 247 2 992 7 110 7 319 13 022 7 825 10 638 10 791 15 641

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 146 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi", 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu [email protected]

Piezīmes:
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Tirgus dalībnieku saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Summa (tūkst. EUR)
OSZAR »